2016年度龙岩市永定区固定资产投资审计中心决算说明


时间:2017-09-23    来源:    字体显示:   默认   阅读:384 次

2016年度龙岩市永定区固定资产投资审计中心决算说明

 

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财行决批〔2017〕29 号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办〔2014〕198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

龙岩市永定区固定资产投资审计中心的主要职责是:

(一)搞好全区基建项目审计;

(二)保证国家建设资金安全,控制投资规模;

(三)提高工程建设投资效益,确保投资质量。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区固定资产投资审计中心包括1个事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区固定资产投资审计中心

   事业

10

 

     9

 

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市永定区固定资产投资审计中心主要任务是:搞好全区基建项目审计,保证国家建设资金安全,控制投资规模,提高工程建设投资效益,确保投资质量。

(一)严格遵守《龙岩市人民政府关于加强对财政性投融资建设项目工程预决算审核的通知》、《龙岩市人民政府投资建设项目竣工决算审计暂行规定》、《永定区人民政府关于印发永定区财政投资项目审核管理暂行办法的通知》等有关规定,进一步规范我区财政投资建设项目管理,保障财政资金使用的安全、有效;

    (二)认真做好全区基建项目审计;

(三)控制投资规模,提高工程建设投资效益,确保投资质量;  

(四)完成项目401个。送审造价39766.91万元,审减造价3122.21万元,审减率达7.85%。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市永定区固定资产投资审计中心年初结转和结余43.26万元,本年收入152.8万元,本年支出107.28万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余88.78万元。

(一)2016本年收入152.8万元,比2015年决算数增加47.65万元,增长45%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入152.71万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.09万元。

(二)2016本年支出107.28万元,比2015年决算数增加  1.04万元,增长0.98%,具体情况如下:

1. 基本支出67.04万元。其中,人员支出67.04万元,公用支出0万元。

2. 项目支出40.25万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 107.28万元,比2015年决算数增加1.04万元,增长0.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010848(事业运行)67万元,较2015年决算数增减少2.31万元,下降3.4%。主要原因是2016年1月刘夏华因刑事案件开除减少工资福利支出及2016年增资引起基本支出的变化。

(二)2010802(审计业务)38.54万元,较2015年决算数增加较1.61万元,增长4.36%。主要原因是办公工程软件的更新和购置、委托中介参与审计、聘请专业技术人员。

(三)2010897(其他审计事务支出)1.74万元。主要原因是2016年新增项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元,。与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.41万元,同比增长5%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。
    (二)公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车运行费增长0%,主要原因是无公车运行费。
    (三)公务接待费0.41万元。主要用于接待上级领导单位检查、兄弟单位交流来人及单位外出学习等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数120人。与2015年相比, 公务接待费支出增长5%,主要是:公务接待费支出基本相近

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0  %,主要是:单位为事业单位,无机关运行经费

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位无项目自评报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。上年数一样无政府采购支出。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件:审计中心2016年部门决算公开表样.XLS

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